现金管理类产品净值公告
发布时间：2025-07-16
现金管理类产品净值公告
估值日期：2025年7月15日
公告送出日期：2025年7月15日
金额单位：人民币元
| 产品名称 |
快乐享盈1号天天净值型理财产品 |
| 产品类型 |
公募 开放式净值型 |
| 产品登记编码 |
C1089919000141 |
| 产品管理人 |
威海银行 |
| 产品托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 产品成立日 |
2019年9月4日 |
| 认购价格 |
1元/份 |
| 资产净值 |
1389797227.52 |
| 万份收益 |
0.4404 |
| 七日年化收益 |
1.6087% |
| 备注 |
|
注：
1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
鲁公网安备37100202000180号